24 Årsrapport 2024 Trondheim kommunale pensjonskasse BALANSE (i 1000 kr) Note EIENDELER 2024 2023 EIENDELER I SELSKAPSPORTEFØLJEN 2. Investeringer 2.1. Bygninger og andre faste eiendommer 23 2.2.1 Investeringseiendommer 366 028 31 776 2.3. Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 5,24 2.3.1 Rentebærende verdipapirer 244 535 446 297 22 2.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 2.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 505 376 765 701 5,25 2.4.2 Rentebærende verdipapirer 995 166 670 996 3 2.4.3 Utlån og fordringer 140 079 91 680 26 2.4.4 Finansielle derivater 0 6 194 Sum investeringer 2 251 183 2 012 643 3. Fordringer 2 3.1 Fordringer knyttet til premieinntekter 0 791 6 3.2 Andre fordringer 16 860 0 Sum fordringer 16 860 791 Sum eiendeler i selskapsporteføljen 2 268 044 2 013 434 EIENDELER I KUNDEPORTEFØLJEN 6. Investeringer i kollektivporteføljen 6.1 Bygninger og andre faste eiendommer 23 6.1.1 Investeringseiendommer 0 304 479 6.3 Finansielle eiendeler som måles til amortisert kost 24 6.3.1 Rentebærende verdipapirer 5 151 876 4 276 425 2 6.3.2 Utlån og fordringer 42 856 7 581 22 6.4 Finansielle eiendeler som måles til virkelig verdi 4 6.4.1 Aksjer og andeler (inkl. aksjer og andeler målt til kost) 9 110 360 7 336 952 25 6.4.2 Rentebærende verdipapirer 6 040 889 6 429 487 3 6.4.3 Utlån og fordringer 1 016 077 878 478 26 6.4.4 Finansielle derivater 0 59 346 Sum investeringer i kollektivporteføljen 21 362 058 19 292 749 Sum eiendeler i kundeporteføljene 21 362 058 19 292 749 SUM EIENDELER 23 630 102 21 306 183
RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=