Årsrapport 2024 Trondheim kommunale pensjonskasse 33 Note 4 – Aksjer og andeler Kollektivportefølje Kostpris Balanseført verdi Aksjer og andeler i norske selskaper: Olav Thon Eiendomsselskap ASA 33 304 149 825 Pareto Solar Fund IS 7 315 7 301 Pareto PE II IS/AS 300 91 DNB Private Equity III IS/AS 1 000 1 732 DNB Private Equity IV IS/AS 1 632 79 001 DNB Private Equity VII IS/AS 28 449 38 093 Argentum 2017 IS 8 279 60 150 Argentum 2018 AS 8 136 28 248 Argentum 2019 IS 12 436 30 893 Argentum 2020 IS 18 120 32 600 NBNP 2 AS 2 564 1 627 Sum aksjer og andeler i norske selskaper 121 537 429 560 Aksjer og andeler i utenlandske selskaper: Revelop IV AB 12 459 45 832 Saga III 0 147 Saga IV 0 2 773 Saga VI 0 216 239 Saga VII 80 593 128 382 Saga VII GP III ApS 3 755 5 294 Saga VIII 58 722 102 380 Saga VIII GP III ApS 7 091 10 584 Storebrand International Private Equity XI Ltd 5 349 15 387 Storebrand International Private Equity XII Ltd 7 230 19 276 Storebrand International Private Equity 13 Ltd 6 680 20 606 Storebrand International Private Equity 16 Ltd 11 731 30 740 Storebrand International Private Equity 17 Ltd 12 021 33 997 Storebrand International Private Equity 18 Ltd 16 854 35 693 Storebrand International Private Equity 19 Ltd 25 500 43 338 Cubera International Private Equity 20 28 173 39 517 Cubera International Private Equity 22 15 303 15 341 Cubera Continuation Fund Ltd 3 290 4 638 Cubera IX LP 31 486 51 045 Sum aksjer og andeler i utenlandske selskaper 326 236 821 210 Andeler i eiendomsfond: Pareto Eiendomsfellesskap IS/AS 373 526 493 382 Pareto Eiendomsfellesskap II IS/AS 170 999 186 511 DEAS Eiendomsfond Norge I IS/AS 460 923 476 573 Storebrand Eiendomsfond Norge KS 612 332 630 109 DNB Scandinavian Property Fund IS/HM AS 150 000 161 069 Union Core Real Estate Fund IS/AS 224 968 213 565 Sum andeler i eiendomsfond 1 992 749 2 161 208
RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=