34 Årsrapport 2024 Trondheim kommunale pensjonskasse Andeler i norske aksjefond: Pareto Aksje Norge I 150 000 289 141 KLP AksjeNorge Indeks S-250 140 677 350 455 Landkreditt Utbytte I 100 091 171 497 Danske Invest Norske Aksjer Institusjonelle II D 105 499 182 692 Sum andeler i norske aksjefond 496 268 993 784 Andeler i utenlandske aksjefond: KLP AksjeGlobal Indeks S-1000 739 266 1 827 636 Lancelot Global B 243 475 333 116 Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 100 940 372 709 Nordea Stabile Aksjer Global 462 465 643 981 Nordea Stabile EM Aksjer Etisk 106 227 147 930 DnB Global Marked Valutasikret F 240 000 425 093 DNB Klima Indeks F 240 001 378 600 Generation IM Global Equity 32 255 66 376 Storebrand Global ESG C 100 000 162 977 Storebrand Global Indeks Valutasikret 250 000 346 181 Sum andeler i utenlandske aksjefond 2 514 628 4 704 598 Sum aksjer og andeler 5 451 419 9 110 360 Selskapsportefølje Kostpris Balanseført verdi Andeler i norske aksjefond: Danske Invest Index Norway Restricted 70 000 72 143 Sum andeler i norske aksjefond 70 000 72 143 Andeler i utenlandske aksjefond: KLP AksjeGlobal Indeks Valutasikret S-100 150 000 180 195 DnB Global Indeks F 150 000 253 038 Sum andeler i utenlandske aksjefond 300 000 433 233 Sum aksjer og andeler 370 000 505 376 Porteføljene er godt diversifisert, og er spredt på ulike aktivaklasser, forvaltere og regioner. Underliggende beholdning i norske og utenlandske aksjefond samt aksjene i Olav Thon Eiendomsselskap ASA anses som børsnoterte verdipapirer, og utgjør 64,2 prosent av den totale beholdningen av aksjer og andeler i kollektivporteføljen. I selskapsporteføljen utgjør aksjefondene 100 prosent av den totale beholdningen av aksjer og andeler. Alle de seks eiendomsfondene i kollektivporteføljen er uten belåning og anses som eiendomseksponering. Det foretas verdivurderinger flere ganger i året av to eller tre uavhengige takstfirmaer. DEAS Eiendomsfond Norge I eier 31 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 64 %, handel 12 %, lager 18 % og skole 6 %. Geografisk fordeling: Oslo 54 %, Oslo-området 22 %, Trondheim 13 %, Bergen 8 %, Stavanger 1 % og andre 3 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 5,2 år. Pareto Eiendomsfellesskap eier 35 eiendommer i følgende segmenter: Lager/logistikk 94 %, terminal/ logistikk 6 %. Geografisk fordeling: Stor-Oslo 98 % og Østlandet for øvrig 2 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 8,6 år. I tillegg til de nevnte bygg eier fondet også en utviklingseiendom med lagerbygg under oppføring på Langhus og en utviklingstomt i Moss Næringspark. Pareto Eiendomsfellesskap II eier 18 eiendommer i følgende segmenter: Kontor 49 %, handel 27 %, og lager 24 %. Geografisk fordeling: Oslo 18 %, Romerike 41 %, Trondheim 10 %, Sandefjord 8 %, Mjøndalen 7 %, Bergen 7 % og for øvrig i Norge 9 %. Gjennomsnittlig restløpetid på leiekontraktene er 7,9 år.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=