Årsrapport 2024 Trondheim kommunale pensjonskasse 53 Note 25 – Rentebærende verdipapirer til virkelig verdi Kollektivporteføljen Debitorkategori Pålydende verdi Kostpris Balanseført verdi Obligasjoner med fortrinnsrett 308 000 320 590 304 647 Bank og finans 2 811 000 2 777 489 2 753 395 Kommuner 1 709 000 1 688 857 1 669 803 Andre utstedere 913 000 912 362 900 901 Sum 5 741 000 5 699 298 5 628 747 Opptjente, ikke forfalte renter 86 996 Sum obligasjoner enkeltpapirer 5 715 743 Obligasjonsfond Arctic Return Class I 324 441 325 147 Sum obligasjonsfond 324 441 325 147 Sum rentebærende verdipapirer til virkelig verdi 6 040 890 Rentedurasjonen i porteføljen av enkeltpapirer og obligasjonsfond ved utgangen av 2024 var henholdsvis 2,3 år og 0,2 år. Selskapsporteføljen Obligasjonsfond Kostpris Balanseført verdi Danske Invest Norsk Obligasjon Institusjon D 300 720 299 144 Storebrand Global Obligasjon C 300 000 298 521 Storebrand Global Kreditt IG C 100 000 99 661 DNB Kredittobligasjon F 300 520 297 839 Sum obligasjonsfond 1 001 240 995 165 Sum rentebærende verdipapirer til virkelig verdi 995 165 Rentedurasjonen i porteføljen av obligasjonsfond ved utgangen av 2024 var 4,2 år. Note 26 – Finansielle derivater Klassifisert som eiendeler Pålydende i utenlandsk valuta Gjeld Valutaavtale SEK 85 000 2 153 Valutaavtale EUR 21 000 4 341 Valutaavtale USD 70 000 24 272 Sum 30 765 De inngåtte valutaterminavtalene (salg av utenlandsk valuta) per 31.12.2024 gjelder sikring av aksjeporteføljen i utenlandsk valuta gjennom 3-måneders terminkontrakter.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjAzOTc=